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组配分类 工作制度 发布机构 市城市管理局
生成日期 2020-07-29 公开方式 主动公开
舟山市城市管理局工作规则
发布日期: 2020- 07- 29    来源: 市综合行政执法局(市城市管理局)    访问次数:     字号:[ ]

党组议事规则

 

第一条  为坚持和完善党的民主集中原则,进一步规范城市管理和综合行政执法工作中重大问题的决策程序,实现领导决策的科学化、民主化和制度化,依据《中国共产党章程》《中国共产党党内监督条例》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《党政领导干部选拔任用工作条例》等党内有关规定和《舟山市市直属党委(党组)议事规则(试行)》等文件精神制定本规则。

第二条  局党组会议讨论研究和决定重大问题,必须按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的要求,坚持以下原则:

(一)党的领导。保证党的理论和路线方针政策贯彻落实;

(二)全面从严治党。依据党章和其他党内法规开展工作,落实党组管党治党责任;

(三)集体决策。研究决定重大问题时,必须严格实行集体议事,并以会议表决形式体现党组的意志,一般不得以传阅、会签或个别征求意见等形式代替集体议事和会议表决;

(四)少数服从多数。集体研究决定问题时,必须充分讨论,集思广益,按照少数服从多数的原则作出决定;

(五)相互平等。议事决策中,党组成员之间是平等关系,每位成员都有充分发表个人意见的权利和责任。进行表决时,实行一人一票制。

第三条  本规则的议事范围包括:

(一)贯彻执行市委市政府及上级主管部门的决定、决议、指示的执行方案和实施意见等;

(二)事关本局、本系统的全局性、政策性、年度性工作、年度财务预决算计划报告,及“三重一大”(重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金的使用)等事项;

(三)局领导班子成员分工调整等事项;内设机构的设置、变更,机构职能的确定、调整等改革事项;

(四)干部人事管理权限范围内有关干部(职工)的提拔、录(聘)用、推荐、调整等事项及党员发展事宜;干部职工授奖、评比先进模范事项;违纪人员的立案、查处、复议,不合格党员、不称职干部职工的处置等;

(五)领导班子自身建设以及基层党组织建设、党员队伍建设、党风廉政建设等事项。本级工、青、妇组织呈报的有关重要事项研究;

(六)意识形态工作、思想政治工作和精神文明建设方面的重要事项;

(七)城管体制改革、队伍建设和编外人员薪酬待遇等重大问题;

(八)需要研究决定的其他重大事项。

第四条  除紧急情况外,应有半数以上领导班子成员到会方可召开。讨论干部问题时,应有三分之二以上党组成员到会方可召开。如涉及重要事项,虽然达到规定人数,但缺席人员较多时,一般应改期研究决定。无特殊情况,分管讨论事项的党组成员必须到会。根据需要,可指定有关人员列席。

第五条  研究决定重大事项,须按以下程序进行:

(一)确定议题。会议议题一般应在班子成员之间进行会前协商,由局办公室汇总,然后由党组书记、局长决定是否提交会议。不得在会上临时动议。

(二)调查研究。需经会议集体研究决定的重大事项,应在事先进行认真调研,听取各方面意见,了解掌握相关情况,并准备好会议材料。涉及干部任免的,应按照《党政领导干部选拔任用工作条例》的规定,经民主推荐、民主测评、组织考察等程序,形成干部职务调整建议表、考察材料等相关材料。

(三)会前通知。会议由党组书记、局长召集。除临时召集外,会议的召开时间、议题应在会前通知与会人员。会议材料除涉及干部人事的外,尽量在会前送达与会人员。对突发事件和紧急情况需要作出决定而不能及时召集会议的,党组书记或领导班子成员可临机处理,处理情况事后进行通报。

(四)集体讨论。会议由党组书记、局长主持,书记、局长因故不能参加会议时,可以委托其他班子成员主持。会议讨论应坚持一事一议,先由分管领导或有关部门汇报议题内容,然后安排足够的时间对议题进行充分讨论。讨论时,各成员都要发表意见,表明态度,列席人员也可以发表意见;一般情况下,主要负责人须听取其他成员的意见后再表明自己的态度。因故未到会班子成员的意见,可通过书面或其他形式表达。

(五)会议表决。由主持人视讨论情况确定可否进入表决程序。意见比较一致时,可进行表决;对讨论的问题意见分歧较大时,应暂缓表决。进行表决时,赞成人数超过应到会成员人数过半的为通过。会议表决应逐项进行。表决可采用口头表决、举手表决或无记名投票表决等方式。推荐、提名干部人选和决定干部任免、奖惩,应逐人进行讨论和表决。

因故未参加会议的成员,由办公室向其通报会议决议。

第六条  局党组会议一般每月召开一次,如遇特殊情况,经党组书记、局长决定,可随时召开或延期进行。

第七条  会议作出决议后,应视情决定是否行文。正式行文原则上由党组书记或局长签发,也可委托其他成员签发。对会议作出的决议,由局班子成员按职责和分工认真组织实施。实施过程中需对决议作调整和变更的,必须经会议复议。

第八条  实施决议的进展情况应及时向党组书记或局长反馈,重大事项实行书面反馈汇报,并适时在会议上进行通报,便于各成员及时了解决议、决定的落实情况。

第九条  领导班子成员对集体作出的决定有不同意见时,在坚决执行的前提下,可以保留个人意见,必要时也可向上级组织报告。

第十条  与会人员必须严格遵守有关保密规定,不得以任何方式对外泄露需要保密的内容。

第十一条  党组及班子成员执行本规则的情况,应受到监督检查:

(一)本规则的执行情况列入民主生活会议题,每年进行一次自查,并作为领导班子和领导干部年度考核的重要内容。

(二)各成员应自觉接受党员、群众和舆论监督。本规则制订后,向本局和本系统全体党员、群众进行公告。对违反本规则的行为,党员、干部、群众有权提出意见和向上级党组织反映。凡对提出批评、反映问题的人员进行打击报复的,视情节予以党纪处分。

 

 

会议制度

 

一、党组会议

  第一条 局党组会议由党组成员组成,应有半数以上党组成员到会方可召开。讨论干部问题时,应有三分之二以上党组成员到会方可召开。会议由党组书记主持,办公室负责人(记录)列席会议。会议议题由党组书记确定,由局办公室负责将议题会前通知与会人员。党组会议一般每月召开一次,也可根据需要,由党组书记决定随时召开。

第二条 党组会议坚持民主集中制原则。党组决定重要问题,应充分酝酿讨论,按照少数服从多数的原则进行表决,表决时必须有出席会议半数以上的党组成员同意,方能有效。不同意的可保留个人意见,但必须服从党组集体决定。

第三条 做好会议台账资料搜集。规范会议记录,详实记录会议召开的全过程;建立会议音像档案,所有涉及党组会议重大决策的事项均进行录音,并及时进行归档整理。

  第四条 党组会议的主要内容包括:

(一)贯彻执行市委市政府及上级主管部门的决定、决议、指示的执行方案和实施意见等;

(二)事关本局、本系统的全局性、政策性、年度性工作、年度财务预决算计划报告及“三重一大”(重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金的使用)等事项;

(三)局领导班子成员分工调整等事项;内设机构的设置、变更,机构职能的确定、调整等改革事项;

(四)干部人事管理权限范围内有关干部(职工)的提拔、录(聘)用、推荐、调整等事项及党员发展事宜;干部职工授奖、评比先进模范事项;违纪人员的立案、查处、复议,不合格党员、不称职干部职工的处置等;

(五)领导班子自身建设以及基层党组织建设、党员队伍建设、党风廉政建设等事项。本级工、青、妇组织呈报的有关重要事项研究;

(六)意识形态工作、思想政治工作和精神文明建设方面的重要事项;

(七)城管体制改革、队伍建设和编外人员薪酬待遇等重大问题;

(八)需要研究决定的其他重大事项。

   

    二、局长办公会议

  第一条 局长办公会议由局长、副局长、办公室主任和机关各处室(单位)组成,由局长或局长委托的一位副局长召集和主持。会议议题由办公室根据局长的提议确定,会前通知与会人员。局长办公会议一般每月召开一次,也可根据需要由局长决定召开。

第二条 凡需局长办公会议研究审议的事项,有关处室(单位)应事先向办公室申报,并做好充分准备,其内容涉及其他处室(单位)职责范围的,应在会前与相关处室(单位)进行协商,尽可能取得一致意见,并由分管局领导把关。未经协调或不成熟的议题,原则上不提交会议。各处室(单位)需提请局长办公会议研究的事项,应至少提前三个工作日向局办公室提出申请,如有会议材料一同附上,由办公室报局主要领导审定。

第三条 做好会议台账资料搜集。规范会议的全记录,详实记录会议召开的全过程;建立会议音像档案,所有涉及局长办公会议重大决策的事项均进行录音,并及时进行归档整理。

  第四条 局长办公会议的主要内容包括:

(一)贯彻上级有关文件和会议精神,落实局党组决定;

(二)研究年度工作计划、重点工作目标和重要工作总结;

(三)研究涉及重大执法行动、整治方案及实施意见,审定局机关重要的规范性文件;

  (四)研究安全风险防范、后勤服务保障等重大问题。

 

三、局工作例会

 第一条  局工作例会由局领导、局机关各处室、局属各单位负责人(含副职)参加;视会议性质和内容,也可扩大至全体在编机关干部职工。会议由局长或局长委托的副局长召集和主持。会议议题由办公室根据局长的提议确定,会前通知与会人员。例会一般每月召开一次。

  第二条 工作例会的主要内容包括:

(一)学习传达上级及局党组、局长办公会议的有关指示、决定、文件和会议精神,部署全局阶段性工作;

(二)各处室、单位汇报上个月工作情况,下阶段工作安排;

(三)讨论、研究其他需要由工作例会确定的有关事项。

第三条 各处室(单位)要在会前以电子稿形式向办公室报送前阶段的工作小结和下阶段的工作安排;工作例会后,办公室根据会议确定的事项,编印阶段工作要点发布,并加强督促落实。

第四条 各处室、单位应根据工作需要,建立本部门例会制度,认真落实局有关会议精神。

 

四、局年度工作会议

第一条  局年度工作会议由局领导、局机关各处室、局属各单位负责人(含副职)以及各县(区)、功能区局(分局)领导、会议嘉奖集体代表和个人参加;会议由局办公室召集,局主要领导主持。年度工作会议一般次年年初召开。

  第二条 局年度工作会议的主要内容包括:

(一)通报表彰全市本系统本年度先进集体和个人;

(二)县(区)、功能区局(分局)发言;

(三)总结回顾全年工作,分析存在的问题和不足,谋划部署下一年度工作。

第三条 局各处室(单位)要在会前以电子稿形式向局办公室报送本年度工作总结和下年度的工作安排;办公室汇总成局年度工作会议局主要领导讲话稿,并在会后根据会议实际情况编印发布。

第四条 各有关发言单位要在会前以电子稿形式向局办公室报送发言稿,办公室原则上将审核相关发言内容,并统筹协调发言顺序。

 

 

公务用车使用管理办法

 

第一条 为推进局机关公务用车制度改革,保障局机关公务活动及执法执勤需求,根据《舟山市市级机关公务用车制度改革实施方案》《舟山市市级机关执法执勤用车制度改革办法》《舟山市市级机关公务用车集中保障管理办法(试行)》等有关规定,制定本办法。

第二条 本办法涉及车辆为市局管理的车辆。

第三条 市局车辆管理部门为市局办公室。由局办公室统一管理,统一调度,局办公室应指定专人负责车辆管理工作。

1.建立车辆档案,实行一车一档,及时准确记载车辆的购买日期、价格、型号、车牌号码、车架号、发动机号、车辆事故及修理情况,掌握每辆车的性能状况。

2.建立公务用车派车登记本,由专人负责做好车辆的派遣和登记工作。

3.及时办理车辆保险等手续,确保车辆正常使用。

4.车辆维修实行定点制,若定点厂家确无能力修理的,须根据修理项目,经办公室审核,报分管局长同意后更换厂家。

5.车辆修理、保养,须向局办公室提出申请,说明修理内容,经审核批准后到指定修理厂进行跟车修理;修理过程中若需要变更或增添修理项目,须经办公室负责人同意后方可进行;修理结束后,管理人员须验收签字。单次修理配件3000元以上的,须报办公室主任审核后由分管局长审批,并与厂方签订修理合同。

第四条 严禁公车私用,以下情形不得申请、使用公务用车:

1.上下班接送;

2.参加私人聚会、婚丧嫁娶等非公务活动;

3.补贴区域内的非应急用车。

第五条 以下情形可以使用公务用车,经局主要领导或分管领导同意后,向局办公室提交申请。

1.在市内开展执法、督查、调研、人事考察、重大信访等活动;

2.急难危重的突发事件,执行重大抢险救灾、事故处理、突发事件处置等不可预测的特殊任务;

3.参加省级重要会议和重要公务活动;

4.承办或参加市级重要会议、重要公务活动,参加市领导临时召集的紧急会议;

5.参加陪同省以上或外地来我市调研、检查、考察及其接待工作;

6.向省厅运送机要文件和涉密载体;

7.干部职工因伤病紧急送医;

8.局领导带队赴市外开展专题调研活动;

9.单位统一组织的10(含)人以上集体教育活动;

10.经单位主要领导批准的其他特殊情况下用车。

第六条 局办公室根据申请合理调派车辆和驾驶员。

局内部车辆不能保障的情况下,符合市级机关公务用车管理平台用车要求的申请,由局办公室向平台申请用车。

第七条 驾驶员职责。

1.驾驶员按要求到达申请用车保障地点,根据公务车辆派车单,核对用车人身份后提供用车服务;

2.自觉爱护养护车辆,做好车辆的日常检查和维修,做到不带“病”上路;

3.自觉遵守交通规则,严格遵守安全驾驶操作规程,随带驾驶证、行驶证及相关有效证件;

4.遵守消防安全规定,做好车辆防火、防盗工作;

5.及时办理车辆的年度审验工作;

6.车辆用油实行一车一卡制,凭卡对号加油,用油量由车辆驾驶员自觉载入车辆管理卡,用油费用经核实后按实结算;

7.车辆夜间均应在局指定的停车泊位。外地出差、进厂维修期间,可不在指定场所泊车。

第八条 工作纪律。

1.不准将公务用车用于搭乘家属、亲友等非公务相关人员;

2.不准在酒店、宾馆、娱乐场所、景区、居民小区等非停放场所停放非执行公务的公车;

3.不准故意损坏卫星定位装置或遮挡、毁坏公务用车标识等逃避监督管理。

第九条 本办法由局办公室解释,自发布之日起实行。

第十条 市公用事业管理中心按照《舟山市公用事业管理中心公务用车使用管理办法》执行。

 

 

财务管理规定

 

第一章   总  则

第一条  为规范局机关财务行为,统一财务政策,加强财务管理,依据《预算法》《会计法》《行政事业单位财务规则》《行政事业单位会计制度》及舟山市财政局有关行政事业单位财务管理规定,按照“规范管理、勤俭节约”的原则,结合单位实际制定本规定。

第二条  局机关财务管理的基本原则是:

(一)贯彻执行国家有关财经法律、法规和财务规章制度,坚持依法理财;

(二)坚持厉行节约,制止奢侈浪费,坚持量入为出,保证重点,兼顾一般;

(三)加强财务管理,积极推进财务管理服务的科学化精细化规范化,进一步促进本单位的财务工作及其他相关业务工作的健康开展;

(四)加强财务监督,重点加强事前、事中监督,发挥有限经费的最大效益。

第三条  本制度是组织实施舟山市城市管理局(综合行政执法局)财务管理的依据。

 

第二章   职  责

第四条  本单位财务管理的基本职责是:

(一)合理编制本单位的预算,统筹安排、节约使用各项资金,保障局机关工作正常运行和发展的资金需要;

(二)定期编制财务报告,如实反映本单位预算执行情况,准确进行财务活动分析。

(三)加强国有资产管理,防止国有资产流失,保证国有资产的安全与完整;

(四)建立、健全财务规章制度,如实反映本单位财务状况,对本单位财务活动的合法性、合理性、真实性进行控制和监督。

第五条  局机关财务管理实行经费预算、统一核算、分类分级审批的管理方式。局机关所有经费实行预算管理。局年度部门预算经局党组会议集体研究决定后报市财政局,经财政局批复下达后使用。本局财务活动实行局长负责制。本局一切财务活动在局长领导下进行,局长负责本局行政经费收支计划、(预算)执行、调控的宏观管理;分管财务的局领导(即财务审批人)受局长委托负责行政基本经费和专项经费的管理和审批。

 

第三章  预决算管理

第六条  局本级部门预算是指本单位根据事业发展目标和计划编制的,经同级财政部门按法定程序审核报批。部门预算由收入预算和支出预算两部分组成。

第七条  局本级部门预算编订参考以前年度预算执行情况,根据预算年度的收入增减因素和措施,以及以前年度结转和结余情况,测算编制收入预算;根据事业发展需要与财力可能,测算编制支出预算,实现收支平衡。

第八条  局本级部门预算包括基本经费预算、专项预算和政府采购预算。财务部门根据预算编制标准和要求,即人员支出按标准、公用支出按定额编制基本经费预算;专项经费预算由各业务处室根据年度工作计划编制预算建议数报分管领导初审后提出,由财务部门复核汇总,经分管财务领导审核后,会同业务处室及各业务分管领导集体讨论,进行综合平衡后,形成预算方案,经局党组审定,报送市财政局。对涉及信息化建设的项目由相关业务处室向市经信委申报。对纳入政府采购目录的货物购置、工程(含维修)和服务项目均应编制政府采购预算。本局日常物品采购、设备购置、办公家具等由办公室统一管理,各处室根据工作需要在上报年度经费预算的同时上报购置计划,经办公室复核汇总后上报。

对预算年度内安排的公共支出项目、50万元(含)以上的一般行政(事业)项目,各业务处室必须填报项目绩效目标,做到细化和量化,并对绩效目标、预期提供的公共产品或服务、预期实现的效益和效果等内容进行填报。

第九条  强化局本级部门预算的执行管理,严格按照财政部门批复的预算执行,不得超预算执行;未纳入年初预算的各类项目经费,一般不得列支;确有需要追加预算的,由相关处室提出书面申请说明原因,经分管领导审核,提交局党组会议通过后报财政审批,经市财政批准后执行使用;强化预算绩效管理,实施项目绩效跟踪评价;强化三公经费、会议费等重点细化项目的监督控制。

第十条  财务部门依据会计核算资料和决算编制要求,真实、准确、完整地编制财务报表和财务分析报告,经分管领导审核后,按规定上报财政部门。

第十一条  根据《预算法》和建立公开透明预算制度的要求,年度预决算批复后必须在局门户网站公开部门预决算相关内容。

 

第四章  收入管理

第十二条  各项收入的取得,必须符合国家规定,并按相关规定及时入账,如实填报。

第十三条  预算内收入管理。财务部门应严格按照市财政局批复下达的年度预算,科学合理地安排各项预算内收入计划进度。结合工作实际制定用款计划,按月向财政申报基本经费及专项经费。

第十四条  非税收入管理。各职能处室按照批准的收费项目、范围和标准做好各项非税收入的征收管理工作,由服务窗口统一收缴,确保各项非税收入应收尽收。非税收入实行收支两条线管理,收入上缴市财政非税收入汇缴专户。服务窗口定期将发票及交款书送财务部门存档。

第十五条  其他收入管理。其他上级专项补助收入、财政其他资金收入等其他收入,应单独建立专项,及时向财政相关部门要求拨付。

第十六条  财政票据、发票等各类票据的申领、启用、核销、销毁均应履行规定手续。票据管理员负责管理票据,对领用、核销的票据进行登记,设置票据管理台账。票据按照规定的时限、顺序、栏目全联次如实开具,并按规定存放和保管票据。

 

第五章  支出管理

第十七条  局机关各项经费支出做到量入为出,精打细算,厉行节约,各级各口要严把审批关,严格执行本制度规定的职责、权限和审批程序。

第十八条  经费审批与管理:

(一)经费审批程序与审批权限。人员经费由组织人事处提供人员发放清单,经处室负责人初审后,提交财务审批人审批。日常公用经费,由经办人提出,处室主要负责人初核,财务部门复核后,报财务审批人审批;专项业务经费由经办人提出,处室主要负责人初核,财务部门复核后,报业务分管领导初审,再由财务审批人审批。局本级日常工作经费超过10万元(含)、专项业务经费超过20万元(含)的重大资金结算(支付),需经局党组集体讨论决定。局属事业单位工程建设类项目超过50万元(含)、采购类项目(包括物品、劳务)超过30万元(含),需经局党组集体讨论决定。

(二)建立月度用款计划申报制度。根据《舟山市市级财政国库集中支付管理办法》要求,各处室应于每月15日前将专项预算额度内的次月用款计划报送财务部门,经财务复核汇总后,报财务审批人审批。

(三)公务卡管理。根据《舟山市市级预算单位公务卡管理办法》,纳入市级会计核算中心支付管理的预算单位,其日常公务支出和财务报销业务,均通过公务卡结算。使用公务卡刷卡支付时,需取得发票和公务卡刷卡凭证。要求使用公务卡结算的项目,因特殊原因对不具备刷卡条件发生的支出,经办人须填写《现金支付情况说明书》,经财务审批人审批,按财务规定办理报销。

(四)财务部门应根据市财政核定的年度经费预算编制分月基本经费支出计划,并在保证局机关正常公务活动的情况下严格控制经费支出,其中三公经费及会议费严格按照市财政局下达的年度控制数列支。专项经费,专款专用,按照批复的部门预算,规范专项经费支出,一般不得超预算列支。

第十九条  经费支出实行分类管理:

(一)人员经费。组织人事处做好机关干部职工等人员劳动工资以及社保、公积金的管理工作,职工工资、奖金等各类津贴按规定程序报批后编制相关发放清单经财务审批人审批签字后交送财务部门发放。

局机关合同制人员及借用人员,由组织人事处办理用工或借用手续,根据国家相关规定明确工资待遇。薪金支付时,由人事处制单、财务部门复核后,经业务分管领导审核、财务审批人审批签字后发放。

(二)办公经费。日常办公用品购置、报刊杂志征订及资料印刷等,由各处室提出,经办公室审核后统一购置、征订和印刷,凡涉及纳入政府采购目录的,必须符合政府采购管理办法及相应的标准。

(三)差旅费。凡因公出差的干部职工,其住宿和乘坐交通工具的档次以及其他报销事项按照浙江省财政厅及舟山市财政局出台的相关规定执行。外出参加会议、培训的差旅费,一律凭会议、培训通知报销。出差前,须填写出差审批单,报业务分管领导审批签字。出差回来后应及时办理报销手续,驾驶员差旅费随其他出差人员一并报销,原则上不单独报销。

局机关工作人员出差后填制的报销凭证,由处室负责人初审签字、财务部门复核,经财务审批人审批签字后予以报销;处室负责人出差后填制的报销凭证,经财务部门复核,由业务分管领导审核签字、财务审批人审批签字后予以报销;副处级以上(含副处级)领导干部出差后填制的报销凭证,经财务部门复核,财务审批人审批签字后予以报销。

(四)会议费。会议费按照《舟山市市级机关会议费管理规定》和《舟山市本级行政事业单位会议定点采购管理办法》的规定,各类会议由各业务处室提出,必须是列入单位年度预算内,召开前应先填制《会议(培训)经费预算审批表》,由业务分管领导审核,财务部门复核后,报财务审批人批准,会议由办公室统一承办、统一结算。从严控制会议规模、规格和费用。报销时必须附有会议定点采购结算明细表、会议费经费预算审批表、机关会议备案表、会议通知和参会人员签到单。

(五)公务接待费。严格控制公务接待费用,按照《浙江省党政机关国内公务接待管理办法》、《浙江省舟山群岛新区党工委管委会办公室关于认真贯彻落实中央和省党政机关国内公务接待管理规定(办法)的若干补充意见》的要求,接待来客安排住宿、就餐等统一由局办公室负责;公务接待费结算实行“一次接待活动一结算”,并且即时消费,即时结账。报销时必须附有接待清单和公函。

(六)公务用车运行维护费。公务用车运行维护费是指单位保留公务用车费用及向平台或社会的租车费用。租车费用应及时结算。单位保留车辆必须实行定点维修、定点保险、定点加油。

(七)出国经费。根据《浙江省因公出国临时出国经费管理规定》、《浙江省因公短期出国培训经费管理规定》,严格出国(境)管理,根据外办、台办批准的出国(境)计划,向财政申请出国(境)经费,报销时应附有出国(境)批件和相关费用、协议等。

(八)培训费。培训费按照《舟山市市级机关培训费管理规定》的要求执行。由组织人事处汇总编制各业务处室上报的年度培训计划,财务部门按培训计划编报年度部门预算。

各处室开展的各类培训,开班前两周,培训办班方案报组织人事处,由组织人事处初审后,报市委组织部,获得电子批件后方可开班。开班前应填制《会议(培训)经费预算审批表》,由业务分管领导审核,财务部门复核后,报财务财务审批人批准后实施。经办人员报销培训费时,应提供组织部电子批件、正式发票、经费预算审批表、培训通知、实际参训人员签到表、讲课费签收单及培训场所出具的原始明细单据等凭证,如以委托承办形式,应另附相关委托协议及费用明细清单。经处室负责人审核、财务部门复核,由财务审批人批准后予以报销。

(九)维修费。办公室负责在编制年度预算时提出办公楼及专用设施年度修缮计划和专项修缮经费预算,按规定程序报批后组织实施。日常办公设备维修由使用部门提出申请,办公室统一组织实施。对单项改造,维修工程金额在5万元以上的,须经第三方审核。

(十)设备购置费。办公室根据财政批准的日常设备、办公家具等购置预算,负责统筹安排整体购置计划,实行统一采购和管理。购置纳入政府采购范围的资产,应当依法实施政府采购。纳入固定资产管理的须在资产信息管理系统中健全资产卡片登记。

(十一)委托业务费。购买服务及委托相关业务的项目应按照《舟山市政府购买服务采购管理暂行办法》、《关于政府向社会力量购买服务的实施意见》等要求执行。服务类分散采购限额标准:单项或年度批量预算金额为20万元(含)以上。组织采购,按照公开择优、以事定费的原则,严格承接主体资质审查,采用公开招标、邀请招标、竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购、询价等方式确定承接主体。

(十二)其他专项性业务经费支出。根据预算安排规定支出。除上述费用及物业管理费、托收业务费用、工资奖励福利发放外的其他费用开支,金额在1万元(含)以上,10万元(含)以下的,开支前须填制《经费开支审批表》报局长审批同意。

 

第六章 货币资金管理

第二十条  单位开立银行结算账户,应经同级财政部门同意后,按照人民币银行结算账户管理规定到银行办理开户手续。

第二十一条  单位不得有下列违反人民币银行结算账户管理规定的行为:

(一)擅自多头开设银行结算账户;

(二)将单位款项以个人名义在金融机构存储;

(三)出租、出借银行账户。

第二十二条  加强银行存款和现金的管理,单位取得的各项货币收入应及时入账,并按规定及时转存开户银行账户。出纳人员和会计人员应及时做好银行存款和现金账户定期对账工作。银行预留印签必须分人保管。

第二十三条  单位资金不允许公款私存或以存折储蓄方式管理。有大额长期闲置资金可根据《舟山市本级公款竞争性存放管理暂行办法》的要求进行存放管理。

第二十四条  转账支票的领用必须预先填制“转账支票领用申请单”并写明用途、金额(原则上只准一次领用一张)由经办部门负责人审核,报经财务分管领导批准,财务负责人签字后方可领用,严格控制签发空白支票。转账支票从领用之日起(无特殊情况)应在3至5日内向财务部门办理核销手续。财务部门对领用的转账支票,必须认真准确填写日期、用途、金额,并在备查簿上如实登记。

第二十五条  应切实加强往来资金的管理。借入资金、暂收、暂存、代收、代扣、代缴款项应及时核对、清理、清算、解交,避免跨年度结算或长期挂帐。预(暂)付、个人因公临时借款等都应及时核对、清理,在规定的期限内报账、销账、缴回余款,避免跨年度结算或长期挂帐。严禁公款私借。

 

第七章  固定资产管理

第二十六条 固定资产实行“统一领导,归口管理”的办法。

(一)办公室负责固定资产的采购、保管、维修、调配等工作;负责登记固定资产系统卡片,做到帐实相符、帐卡相符;负责办理固定资产的调拨、转让、报损、报废等报批手续;负责固定资产的清查工作。

(二)财务部门通过资金管理做好固定资产的统管工作,通过会计核算监督管理固定资产;随时掌握固定资产的采购、保管、使用和调拨、转让情况;配合办公室做好固定资产的调拨、转让、报损、报废等报批和清查工作。

(三)固定资产使用部门实行分工负责制,指定人员管理,建立帐卡、及时登记,科学使用,延长使用寿命。

第二十七条 固定资产的新增或减少,应当及时登记入账或账务调减。固定资产的处置(调出、出售、报损、报废)必须符合国家有关规定,根据财政部门的资产批复做好账务处理。如有处置收入应及时缴入财务部门非税收入账户。任何部门和个人不得擅自处置固定资产。

第二十八条 固定资产原则上每年清查一次,如有盘盈或盘亏情形,必须查明原因、明确经济责任,并根据财政部门规定的审批权限和程序,报经有关部门批准后财务部门予以调账处理,确保账实相符。

 

第八章 财务监督

第二十九条  单位负责人对财务、会计监督工作负领导责任。会计机构、会计人员对本单位的经济活动依法进行财务监督。

第三十条  财务部门根据国家有关法律、法规和财务规章制度,对本单位及下级单位的财务活动进行审核、检查。内容一般包括:预算的编制和执行、收入和支出的范围及标准、资产管理措施落实、往来款项的发生和清算、财务会计报告真实性、准确性、完整性等。

 

第九章  附 则

第三十一条  本规定未尽事项,按有关法规、文件精神执行,执行期间有新规定、新文件出台的按照新规定、新文件执行。

第三十二条  本规定于印发之日起执行。