目录

一、舟山引航站概况.................................................................1

（一）单位职责.....................................................................1

（二）机构设置.....................................................................1

二、舟山引航站2021年度单位决算公开表...........................2

三、舟山引航站2021年度单位决算情况说明.......................2

（一）收入支出决算总体情况说明.....................................2

（二）收入决算情况说明.....................................................2

（三）支出决算情况说明.....................................................2

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................3

（五）一般公共概预算财政拨款支出决算情况说明.........3

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....6

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................................................................6

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................................................................7

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................................................................7

（十）机关运行经费支出说明...........................................9

（十一）政府采购支出说明...............................................9

（十二）国有资产占有情况说明.......................................9

（十三）预算绩效情况说明...............................................9

四、名词解释...........................................................................14

一、舟山市引航站概况

（一）单位职责

1.负责制定引航工作章程和管理制度。

2.负责接受引航申请，制定引航调度计划和引航方案，为进出宁波舟山港舟山港域和舟山市辖区的船舶提供引航服务。

3.负责引航生产安全管理工作。

4.负责引航费的计收和财务管理，按国家规定负责引航信息统计工作。

5.负责引航员的聘用、培训、晋升、奖罚等各项日常管理工作。

6.开展引航新技术研发和组织引航技术攻关，参与涉及引航的港口、航道等工程项目研究工作。

7.负责引航基地、引航艇及其他引航基础设施设备的建设和管理。

8.完成市港航和口岸管理局、市港航事业发展中心交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设办公室、财务科、调度科、引航一科、引航二科、引航三科、引航四科、安全技术科、装备保障科等9个内设机构，下设岱山分站、嵊泗分站、六横分站、马岙分站等4个分支机构。

二、舟山引航站2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、舟山引航站2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计14694.97万元，支出总计14694.97万元,与2020年度相比，各减少252.08万元，下降1.69%。主要原因是：1.基本经费支出5084.60万元，同比去年6131.32万元减少17.07% 。同比减少主要原因：1. 2019年末基本经费结余数结转至2020年；2. 劳务费大幅减少，2021年编外引航员人数少于2020年，人均薪资水平低于2020年（新进助理引航员职级低于原编外引航员）。2. 专项经费支出9610.38万元，同比上年8815.73万元增加794.65万元，同比增长9.01%。同比增长主要体现在防疫支出和引航规费应缴增值税及附加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计14694.97万元；包括财政拨款收入13281.03万元（其中，一般公共预算13281.03万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计90.38%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入1413.94万元，占收入合计9.62%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计14694.97万元，其中基本支出5084.60万元，占34.60%；项目支出9610.38万元，占65.40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计13281.03万元，支出总计13281.03万元，与2020年相比，各增加95.56万元，增长0.72%。主要原因是收支结构变动，2021年财政拨款金额及占比高于2020年；财政拨款支出年初预算数10681.95万元，完成年初预算的124.33%，主要原因是存在年初未上报预算，年内进行预算调整，追加预算2852.93万元（绩效工资2103.34万元、其他工资福利支出87.18万元、防疫经费642.88万元、车辆更新购置19.53万元），年末收缴结余253.85万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出13281.03万元，占本年支出合计的90.38%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加95.56万元，增长0.72%。主要原因是：收支结构变动，2021年一般公共预算财政拨款金额及占比高于2020年。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出13281.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出250.70万元,占1.89%；卫生健康（类）支出644.75万元,占4.85%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出12109.38万元,占91.18%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出276.20万元,占2.08%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10681.95万元，支出决算为13281.03万元,完成年初预算的124.33%，主要原因是期间发生预算调整，追加预算2852.93万元（绩效工资2103.34万元、其他工资福利支出87.18万元、防疫经费642.88万元、车辆更新购置19.53万元），年末收缴结余253.85万元。其中：

交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为10066.26万元，支出决算为12109.38万元，完成年初预算的120.30%，决算数大于预算数的主要原因存在年初未上报预算，年内进行预算调整，追加预算2210.05万元（绩效工资2103.34万元、其他工资福利支出87.18万元、车辆更新购置19.53万元），年末收缴结余170.43万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为172.14万元，支出决算为167.13万元，完成年初预算的97.09%，决算数小于预算数的主要原因是实际实施存在轻度偏差，属于正常波动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为86.07元，支出决算为83.57万元，完成年初预算的97.09%，决算数小于预算数的主要原因是实际实施存在轻度偏差，属于正常波动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为81.23万元，支出决算为78.27万元，完成年初预算的96.36%，决算数小于预算数的主要原因是实际实施存在轻度偏差，属于正常波动。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为566.48万元，决算数大于预算数的主要原因是根据交通运输部《港口及其一线人员新冠肺炎疫情防控工作指南（第八版）》（交水明电〔2021〕276号）为严格落实一线高风险岗位工作人员集中封闭管理、核酸检测、消杀防护等各项防疫措施，切实做好引航防疫工作，年内追加防疫专项资金566.47万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为276.25万元，支出决算为276.20万元，完成年初预算的99.98%，决算数小于预算数的主要原因是实际实施存在轻度偏差，属于正常波动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5084.60万元，其中：

人员经费4738.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费345.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年调整后预算为53.65万元，支出决算为53.65万元，完成预算的100%,2021年度“三公”经费支出决算数大于等于预算数。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年支出数持平，主要原因是本年未发生因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为50.58万元，占94.27%，与2020年度相比，减少17.29万元，下降25.47%，主要原因是受疫情影响,日常需求变动，公务用车运行及相应运行维护费减少（主要体现在车辆加油费和维修保养费的减少）；公务接待费支出决算为3.08万元，占5.73%，与2020年度相比，增加0.07万元，增长2.19%，主要原因是正常波动。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年调整后预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年调整后预算数为50.58万元，支出决算为50.58万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

公务用车购置全年调整后预算数为19.53万元，支出决算为19.53万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费全年调整后预算数为31.05万元，支出31.05万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。主要用于单位引航业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。

（3）公务接待费全年调整后预算数为3.08万元，支出决算为3.08万元，完成预算的100%。主要用于接待全国引航站、引航协会的引航技术交流等支出。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待16团组，累计154人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出3.08万元，主要用于接待全国引航站、引航协会的引航技术交流等支出。接待16团组，154人次。