目录

一、舟山市港航事业发展中心概况............................................................................(2)

（一）单位职责........................................................................................................(2)

（二）机构设置........................................................................................................(3)

二、舟山市港航事业发展中心2021年度单位决算公开表........................................(4)

三、舟山市港航事业发展中心2021年度单位决算情况说明....................................(4)

（一）收入支出决算总体情况说明..........................................................................(4)

（二）收入决算情况说明........................................................................................(4)

（三）支出决算情况说明........................................................................................(4)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................................................(5)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................................................(6)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............................................(10)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明........................................(11)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................................(11)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................................(11)

（十）机关运行经费支出说明................................................................................(14)

（十一）政府采购支出说明....................................................................................(14)

（十二）国有资产占有情况说明.............................................................................(14)

（十三）预算绩效情况说明....................................................................................(15)

四、名词解释...........................................................................................................(19)

一、舟山市港航事业发展中心概况

（一）单位职责

1.服务中国（浙江）自由贸易试验区、舟山江海联运服务中心、国际海事服务基地等重大战略建设，推进港航企业转型升级，促进港航产业高质量发展。

2.协助编制港口、航道、水路货物运输、港口物流及水路交通建设（不含陆岛交通码头）等规划并承担实施的有关辅助工作。

3.参与拟订有关规范性文件和政策。负责港航产业统计分析和发展研究工作。承担行业信用管理服务工作。

4.协助水运建设工程（不含陆岛交通码头）的前期工作、投资计划和预算编制的具体工作。负责港口岸线储备及开发前期工作。协助水运建设项目及港口岸线使用审批备案和建设市场监管的辅助工作。

5.承担港航公共基础设施工程项目的建设工作。

6.承担水运工程（不含陆岛交通码头）质量和安全监督管理的技术支撑和辅助工作。

7.承担港口公共服务资源调度配置和港航应急指挥工作，协助指导港口引航工作，服务和促进港口产业的发展。承担港口管理的辅助工作。承担港口危险货物安全管理技术服务、港口设施保安履约等工作。承担货物港务费的计收工作。

8.承担水路货物运输信息、咨询、评价等技术支撑工作。服务和促进水路货物运输结构调整和航运物流发展工作。承担水路货物运输行业管理的辅助工作。

9.承担航道通航条件影响评价的技术支撑工作。具体负责航道、锚地等港口基础设施的维护和管理工作。承担航道管理的辅助工作。

10.承担港航和口岸科技创新、推广应用工作。承担港航、口岸和反走私信息化建设和通关服务工作。参与指导行业绿色发展。

11.负责港航项目招商引资和对外合作工作。

12.承担港航行业人才发展研究，参与制定港航人才发展规划并组织实施。

13.承担舟山江海联运服务中心、国际海事服务基地建设的协调推进和研究工作。

14.完成市港航和口岸管理局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、人事处、计划财务处、江海联运协调处、海事服务处、港航工程服务处（挂岸线储备处牌子）、港口服务处、航运服务处、航道建设处、科技装备处（挂安全处牌子）、发展研究处、招商引资处、信息指挥处（挂港口调度室牌子），市港航事业发展中心在定海、普陀、岱山、嵊泗、金塘、六横、新城分别设立分中心。

二、舟山市港航事业发展中心2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、舟山市港航事业发展中心2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计41,225.93万元，支出总计41,225.93万元,与2020年度相比，各减少5,565.74万元，下降11.89%。主要原因是：2020年度基建宁波舟山港渔山配套航道工程（二期）项目根据项目进度安排预算10,192.22万元，2021年该项目安排预算5,000.00万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计36,334.45万元；包括财政拨款收入34,827.72万元（其中，一般公共预算34,827.72万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计95.85%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入1,503.95万元，占收入合计4.14%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入2.78万元，占收入合计0.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计39,657.77万元，其中基本支出10,042.81万元，占25.32%；项目支出29,614.96万元，占74.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计34,827.72万元，支出总计34,827.72万元，与2020年相比，各减少2,413.50万元，下降6.48%。主要原因是2021年度基建宁波舟山港渔山配套航道工程（二期）项目根据项目进度安排预算较上年大幅减少；财政拨款支出年初预算数42,154.10万元，完成年初预算的82.62%，主要原因有：一是基建宁波舟山港双屿门航道一期工程年初安排预算2,500.00万元，由于施工区域航道的特殊复杂性，前期办理海上施工许可手续滞后，导致本工程开工滞后，年内压减预算2,422.00万元。二是基建舟山海事局船舶交通管理中心（VTS）迁建工程年初预算数1,650.00万元，因在项目对接过程中，海事局的项目需求不断变更，导致项目整体延期，合同签订时间延后，部分合同款需要至明年支付。同时由于装修的设计方案变更，需要重新审图，导致建筑工程施工许可证批复滞后，故年内压减预算875.00万元。根据《舟山市人民政府办公室关于减免货物港务费的通知》（舟政办发﹝2020﹞56号）文件精神，我局2021年直接按规定费率的50%收取外贸货港费的近5590万元。货港费奖励兑现专项经费年初预算数13,000.00万元，用于返回货主码头外贸货港费的50%作为奖励，实际兑现9,660.00万元，年底收缴3,340.00万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出34,827.72万元，占本年支出合计的87.82%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,828.90万元，下降4.99%。主要原因是：2021年度基建宁波舟山港渔山配套航道工程（二期）项目根据项目进度安排预算较上年大幅减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出34,827.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出869.55万元,占2.50%；卫生健康（类）支出381.78万元,占1.10%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出32,620.66万元,占93.66%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出955.72万元,占2.74%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为42,154.10万元，支出决算为34,827.72万元,完成年初预算的82.62%，主要原因有：一是基建宁波舟山港双屿门航道一期工程年初安排预算2,500.00万元，由于施工区域航道的特殊复杂性，前期办理海上施工许可手续滞后，导致本工程开工滞后，年内压减预算2,422.00万元。二是基建舟山海事局船舶交通管理中心（VTS）迁建工程年初预算数1,650.00万元，因在项目对接过程中，海事局的项目需求不断变更，导致项目整体延期，合同签订时间延后，部分合同款需要至明年支付。同时由于装修的设计方案变更，需要重新审图，导致建筑工程施工许可证批复滞后，故年内压减预算875.00万元。三是根据《舟山市人民政府办公室关于减免货物港务费的通知》（舟政办发﹝2020﹞56号）文件精神，我局2021年直接按规定费率的50%收取外贸货港费的近5590万元。货港费奖励兑现专项经费年初预算数13,000.00万元，用于返回货主码头外贸货港费的50%作为奖励，实际兑现9,660.00万元，年底收缴3,340.00万元。其中：

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是根据《关于组织开展2021年度舟山市职业技能大比武活动的通知》（舟委人才办﹝2021﹞2号），年内追加技能大比武项目经费8万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为585.16万元，支出决算为574.37万元，完成年初预算的98.16%，决算数小于预算数的主要原因是年内人员进出变动、原在职人员退休导致差异。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为292.58万元，支出决算为287.18万元，完成年初预算的98.15%，决算数小于预算数的主要原因是年内人员进出变动、原在职人员退休导致差异。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为383.74万元，支出决算为381.78万元，完成年初预算的99.49%，决算数小于预算数的主要原因是年内人员进出变动、原在职人员退休导致差异。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为39,928.73万元，支出决算为32,620.66万元，完成年初预算的81.7%，决算数小于预算数的主要原因有：一是基建宁波舟山港双屿门航道一期工程年初安排预算2,500.00万元，由于施工区域航道的特殊复杂性，前期办理海上施工许可手续滞后，导致本工程开工滞后，年内压减预算2,422.00万元。二是基建舟山海事局船舶交通管理中心（VTS）迁建工程年初预算数1,650.00万元，因在项目对接过程中，海事局的项目需求不断变更，导致项目整体延期，合同签订时间延后，部分合同款需要至明年支付。同时由于装修的设计方案变更，需要重新审图，导致建筑工程施工许可证批复滞后，故年内压减预算875.00万元。三是根据《舟山市人民政府办公室关于减免货物港务费的通知》（舟政办发﹝2020﹞56号）文件精神，我局2021年直接按规定费率的50%收取外贸货港费的近5590万元。货港费奖励兑现专项经费年初预算数13,000.00万元，用于返回货主码头外贸货港费的50%作为奖励，实际兑现9,660.00万元，年底收缴3,340.00万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为962.64万元，支出决算为954.57万元，完成年初预算的99.16%，决算数小于预算数的主要原因是年内人员进出变动、原在职人员退休导致差异。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.25万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的92.8%，决算数小于预算数的主要原因是年内人员进出变动、原在职人员退休导致差异。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出10,042.81万元，其中：

人员经费8,242.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,800.06万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年调整后预算为397.80万元，支出决算为271.47万元，完成预算的68.24%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，2021年取消原安排的出国考察培训等计划，因公出国（境）费支出为0万元，同时单位认真贯彻落实中央八项规定精神，严格落实《关于进一步厉行节约坚持过紧日子的通知》,进一步从严控制“三公”经费开支，公务接待尽量安排食堂就餐，统筹用车安排，减少市内用车。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年支出数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为249.61万元，占91.95%，与2020年度相比，增加153.51万元，增长159.74%，主要原因一是账务合并原因，2021年岱山、嵊泗港航分中心取消独立核算，账务合并港航事业发展中心。二是行政车辆调拨转入，车辆增加1辆。三是2020年更新1辆公务车，2021年对5辆车进行了更新购置,公务用车购置费增加96.22万元。公务接待费支出决算为21.86万元，占8.05%，与2020年度相比，增加8.72万元，增长66.36%，主要原因是2021年岱山、嵊泗港航分中心取消独立核算，账务合并至港航事业发展中心。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年调整后预算数为33.75万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，2021年取消原安排的出国考察培训等计划。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年调整后预算数为285.85万元，支出决算为249.61万元，完成预算的87.32%。决算数小于预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神，严格落实《关于进一步厉行节约坚持过紧日子的通知》,进一步从严控制“三公”经费开支，统筹用车安排，减少市内用车。

公务用车购置全年调整后预算数为115.75万元，支出决算为115.75万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数与预算数持平。主要用于经批准购置的5辆公务用车；

公务用车运行维护费全年调整后预算数为170.10万元，支出133.86万元，完成预算的78.69%。决算数小于预算数的主要原因是预算数按车辆数及车龄定额安排，实际当年受疫情影响，公务出差相应有所减少，同时单位认真贯彻落实中央八项规定精神，严格落实《关于进一步厉行节约坚持过紧日子的通知》,进一步从严控制“三公”经费开支，统筹用车安排，减少市内用车，公务用车运行维护费也有所减少。主要用于执行公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，舟山市港航事业发展中心开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为46辆。

（3）公务接待费全年调整后预算数为78.20万元，支出决算为21.86万元，完成预算的27.95%。主要用于接待相关业务部门的公务接待支出。决算数小于预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神，严格落实《关于进一步厉行节约坚持过紧日子的通知》,进一步从严控制“三公”经费开支，公务接待尽量安排食堂就餐。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待123批次，累计1,214人次。

外宾接待支出0万元，主要用于招商引资接待支出，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出21.86万元，主要用于相关业务部门公务接待支出接待123批次，1,214人次。

（十）机关运行经费支出说明

舟山市港航事业发展中心为事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额2,565.43万元，其中：政府采购货物支出203.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,361.59万元。授予中小企业合同金额2,414.27万元，占政府采购支出总额的94.11%。其中，授予小微企业合同金额89.08万元，占政府采购支出总额的3.47%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，舟山市港航事业发展中心共有车辆45辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车31辆,其他用车主要是业务用车；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备11台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，舟山市港航事业发展中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目26个，共涉及资金23,558.53万元，占一般公共预算项目支出总额的95.05%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中）。

舟山市港航事业发展中心在2021年度部门（单位）决算中反映舟山航区经常性疏浚养护专项经费及基建虾峙门口外30万吨级人工航道扩建工程项目绩效自评结果。

舟山航区经常性疏浚养护专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为384万元，执行数为366.42万元，完成预算的95.42%。项目绩效目标完成情况：一是完成对马岙公共航道水域3座浮标点一年的潮流流速、流向实时测试；对定沈水道、中部港域西航道（进高亭港区支线航道）和东霍山锚地（1#、2#）三处范围水深次梁工作；完成对沈家湾码头、岱山新城陆岛交通码头和衢山岛客运码头的疏浚。二是通过对舟山航区开展经常性水深监测、疏浚养护工作, 满足了进出舟山航区船舶通航需求，保障舟山海域通航安全。发现的问题及原因：在绩效考评指标的设计上，有待完善。下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需更加科学。

基建虾峙门口外30万吨级人工航道扩建工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为2500万元，执行数为2500万元，完成预算的100%。一是工程于2021年7月1日通过交工验收并投入试运行。满足了未来到港的30万吨级船舶到港通航需求，适应了宁波-舟山港中部港区运量增长和30万吨级船舶到港艘次增加的形势，巩固和提升了宁波-舟山港在国家原油、铁矿石运输系统中功能地位；二是对完善港区配套设施、保障舟山港域船舶通航需求都有积极地促进作用。发现的问题及原因：由于项目申请的中央补助资金未到位因素，预算资金安排与项目实际完成投资不同步。下一步改进措施：及时与上级部门对接做好项目资金补助申请。

3.财政评价项目绩效评价结果。

市财政局对舟山市港航事业发展中心“基建马岙公共航道10万吨级以上大型空载船舶航道工程”、“基建宁波舟山港鱼山配套航道工程建设”、“港航设施设备更新购置专项经费”、“货港费应缴增值税及附加”、“舟山航区经常性疏浚养护专项经费”、“港航气象台建设运行经费”6个项目开展绩效抽评，截至决算公开日，抽评工作仍在进行中，现无法提供绩效抽评结果，待抽评结果确定后由市财政局统一在外网公开。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。