一、舟山市港航事业发展中心概况

（一）单位职责

1.服务中国（浙江）自由贸易试验区、舟山江海联运服务中心、国际海事服务基地等重大战略建设，推进港航企业转型升级，促进港航产业高质量发展。

2.协助编制港口、航道、水路货物运输、港口物流及水路交通建设（不含陆岛交通码头）等规划并承担实施的有关辅助工作。

3.参与拟订有关规范性文件和政策。负责港航产业统计分析和发展研究工作。承担行业信用管理服务工作。

4.协助水运建设工程（不含陆岛交通码头）的前期工作、投资计划和预算编制的具体工作。负责港口岸线储备及开发前期工作。协助水运建设项目及港口岸线使用审批备案和建设市场监管的辅助工作。

5.承担港航公共基础设施工程项目的建设工作。

6.承担水运工程（不含陆岛交通码头）质量和安全监督管理的技术支撑和辅助工作。

7.承担港口公共服务资源调度配置和港航应急指挥工作，协助指导港口引航工作，服务和促进港口产业的发展。承担港口管理的辅助工作。承担港口危险货物安全管理技术服务、港口设施保安履约等工作。承担货物港务费的计收工作。

8.承担水路货物运输信息、咨询、评价等技术支撑工作。服务和促进水路货物运输结构调整和航运物流发展工作。承担水路货物运输行业管理的辅助工作。

9.承担航道通航条件影响评价的技术支撑工作。具体负责航道、锚地等港口基础设施的维护和管理工作。承担航道管理的辅助工作。

10.承担港航和口岸科技创新、推广应用工作。承担港航、口岸和反走私信息化建设和通关服务工作。参与指导行业绿色发展。

11.负责港航项目招商引资和对外合作工作。

12.承担港航行业人才发展研究，参与制定港航人才发展规划并组织实施。

13.承担舟山江海联运服务中心、国际海事服务基地建设的协调推进和研究工作。

14.完成市港航和口岸管理局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、人事处、计划财务处、江海联运协调处、海事服务处、港航工程服务处（挂岸线储备处牌子）、港口服务处、航运服务处、航道建设处、科技装备处（挂安全处牌子）、发展研究处、招商引资处、信息指挥处（挂港口调度室牌子），市港航事业发展中心在定海、普陀、岱山、嵊泗、金塘、六横、新城分别设立分中心。

二、舟山市港航事业发展中心2022年度单位决算公开表

详见附表。

三、舟山市港航事业发展中心2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计39618.76万元，支出总计39618.76万元,与2021年度相比，各减少1607.17万元，下降3.89%。主要原因是：2022年政府购买服务项目均列入了舟山市港航和口岸管理局（本级）专项。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计38050.59万元；包括财政拨款收入37550.59万元（其中，一般公共预算37550.59万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计98.69%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入500万元，占收入合计1.31%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计38050.59万元，其中基本支出10013.26万元，占26.32%；项目支出28037.33万元，占73.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计37550.59万元，支出总计37550.59万元，与2021年相比，各增加2722.87万元，增长7.82%。主要原因是2022年宁波舟山港岱山港区鱼山作业区航道二期工程(北向5万吨)和虾峙门口外30万吨级人工航道扩建工程2个项目中央补助资金到位，与2021年相比，2个项目预算收入增加了5000万元；财政拨款支出年初预算数26241.46万元，完成年初预算的143.10%，主要原因是根据《浙江省财政厅 浙江省交通运输厅关于下达2022年车辆购置税收入补助地方资金（第五批）的通知》（浙财建〔2022〕115号），年内追加虾峙门口外30万吨级人工航道扩建工程8000万元，宁波舟山港岱山港区鱼山作业区航道二期工程（北向5万吨）3000万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出37550.59万元，占本年支出合计的98.69%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2722.87万元，增长7.82%。主要原因是：2022年宁波舟山港岱山港区鱼山作业区航道二期工程(北向5万吨)和虾峙门口外30万吨级人工航道扩建工程2个项目中央补助资金到位，与2021年相比，2个项目预算收入增加了5000万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出37550.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出731.42万元,占1.95%；卫生健康（类）支出414.67万元,占1.10%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出35374.54万元,占94.21%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出1029.96万元,占2.74%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26241.46万元，支出决算为37550.59万元,完成年初预算的143.10%，主要原因是根据《浙江省财政厅 浙江省交通运输厅关于下达2022年车辆购置税收入补助地方资金（第五批）的通知》（浙财建〔2022〕115号），年内追加虾峙门口外30万吨级人工航道扩建工程8000万元，宁波舟山港岱山港区鱼山作业区航道二期工程（北向5万吨）3000万元。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为572.61万元，支出决算为487.61万元，完成年初预算的85.16%，决算数小于预算数的主要原因是年内人员进出变动、原在职人员退休导致差异。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为286.31万元，支出决算为243.81万元，完成年初预算的85.16%，决算数小于预算数的主要原因是年内人员进出变动、原在职人员退休导致差异。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为377.29万元，支出决算为350.92万元，完成年初预算的93.01%，决算数小于预算数的主要原因是年内人员进出变动、原在职人员退休导致差异。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为63.76万元，支出决算为63.76万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是已按规定完成年初预算。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为23977.22万元，支出决算为24374.54万元，完成年初预算的101.66%，决算数大于预算数的主要原因有：一是预算追加因素。根据省财政厅省交通运输厅《关于提前下达2022年交通运输发展专项资金的通知》（浙财建〔2021〕131号）及《关于下达2022年交通运输发展专项资金（第二批）的通知》（浙财建〔2022〕30号）。经市交通运输局、市港航和口岸管理局共同确认分割，追加分配宁波舟山港双屿门航道一期工程1889万元。二是预算压减因素。①根据《舟山市人民政府办公室关于减免货物港务费的通知》（舟政办发﹝2020﹞56号）文件精神，货港费奖励兑现专项经费年初预算数10500万元，用于返回货主码头外贸货港费的50%作为奖励，实际兑现9519万元，年底收缴981万元。②年初安排货港费应缴增值税及附加预算210万元。由于上年留抵退税及当年宁波舟山港双屿门航道一期工程施工结算可抵税额等因素，故未发生预算支出，年底收缴210万元。③舟山海事局船舶交通管理中心（VTS）迁建工程年初预算数1225万元，年内已完成装修工程,未完成结算，工程尾款暂不能支付，故年内压减预算224万元。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11000万元，决算数大于预算数的主要原因是根据《浙江省财政厅 浙江省交通运输厅关于下达2022年车辆购置税收入补助地方资金（第五批）的通知》（浙财建〔2022〕115号），年内追加支出虾峙门口外30万吨级人工航道扩建工程8000万元，宁波舟山港岱山港区鱼山作业区航道二期工程（北向5万吨）3000万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为963.13万元，支出决算为1028.96万元，完成年初预算的106.84%，决算数大于预算数的主要原因是由于职务职级变动，年内调整公积金缴存基数导致差异。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.14万元，支出决算为1万元，完成年初预算的87.72%，决算数小于预算数的主要原因是年内人员进出变动、原在职人员退休导致差异。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出10013.26万元，其中：

人员经费9220.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费792.43万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为313.83万元，支出决算为184.84万元，完成全年预算的58.90%，2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因：一是单位厉行节约，严格落实《关于进一步厉行节约坚持过紧日子的通知》,进一步从严控制“三公”经费开支，公务接待尽量安排食堂就餐，严格控制三公经费支出，同时受疫情影响，公务接待次数减少；二是近两年车辆更新较多，车龄较新，车辆维修费大幅减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度持平，主要原因是2021年、2022年均无出国计划安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为165.93万元，占89.77%，与2021年度相比，减少83.68万元，下降33.52%，主要原因：一是2021年单位机构改革后，调整车辆产权所有人，市港航事业中心为便于统一管理车辆，将原各分中心车辆更新办理加油卡，并统一为油卡充值，2021年加油费比2022年增加约36万元；二是近两年车辆更新较多，车龄较新，车辆维修费减少；三是2021年更新1辆中巴车，单价比轿车高，2022年根据控办批复控制价对6辆车进行了更新购置。公务接待费支出决算为18.92万元，占10.23%，与2021年度相比，减少2.95万元，下降13.49%，主要原因是单位厉行节约，严格控制三公经费支出，同时受疫情影响，公务接待次数减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。主要原因是2022年无出国计划安排。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为243.83万元，支出决算为165.93万元，完成全年预算的68.05%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是近两年车辆更新较多，车龄较新，车辆维修费大幅减少；二是受疫情影响，公务出行相对减少，车辆运行费用下降；三是单位认真贯彻落实中央八项规定精神，严格落实《关于进一步厉行节约坚持过紧日子的通知》,进一步从严控制“三公”经费开支，统筹用车安排，减少市内用车，公务用车运行维护费也有所减少。

公务用车购置全年预算数为91.81万元，支出决算为91.79万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的99.98%。决算数小于全年预算数的主要原因是车辆购置税小数差异。主要用于经批准购置的6辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为152.02万元，支出74.13万元，完成全年预算的48.76%。决算数小于全年预算数的主要原因一是近两年车辆更新较多，车龄较新，车辆维修费大幅减少；二是受疫情影响，公务出行相对减少，车辆运行费用下降；三是单位认真贯彻落实中央八项规定精神，严格落实《关于进一步厉行节约坚持过紧日子的通知》,进一步从严控制“三公”经费开支，统筹用车安排，减少市内用车，公务用车运行维护费也有所减少。主要用于执行公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为46辆。

（3）公务接待费全年预算数为70万元，支出决算为18.92万元，完成全年预算的27.03%。国内公务接待81批次，累计1051人次。主要用于接待相关业务部门的公务接待支出。决算数小于全年预算数的主要原因是单位厉行节约，严格落实《关于进一步厉行节约坚持过紧日子的通知》,进一步从严控制“三公”经费开支，公务接待尽量安排食堂就餐，严格控制三公经费支出，同时受疫情影响，公务接待次数减少。其中：

外事接待支出0万元，主要用于招商引资接待支出，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出18.92万元，主要用于相关业务部门公务接待支出接待81批次，1051人次。

（十）机关运行经费支出说明

舟山市港航事业发展中心为事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1925.40万元，其中：政府采购货物支出244.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1680.95万元。授予中小企业合同金额1481.96万元，占政府采购支出总额的76.97%。其中，授予小微企业合同金额69.53万元，占授予中小企业合同金额的4.69%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额为0，主要原因是政府采购工程支出为0万元，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的73.62%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，舟山市港航事业发展中心共有车辆46辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车32辆,其他用车主要是业务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）10台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，舟山市港航事业发展中心组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目17个，共涉及资金16773.62万元，占一般公共预算项目支出总额的60.91%。本年无政府性基金预算项目本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

舟山市港航事业发展中心随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，基建长峙引航总基地二期项目和基建长峙引航基地护岸加固工程项目绩效自评具体情况如下：

基建长峙引航总基地二期项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为200万元，执行数为183.73万元，完成预算的91.86%。项目绩效目标完成情况：一是新建了引航业务用房新建、水上救生技能体能训练用房以及道路、绿化、给排水等配套工程；二是适应新区建设和“大港口、大水运”发展要求，同时也符合机构改革的实际需求。发现的问题及原因：项目分为水上救生技能体能训练用房工程和引航业务用房工程两个工程先后建设施工。在完成水上救生技能体能训练用房工程后，开始启动引航业务用房工程的一系列申报审批手续，同时又由于疫情防控等因素，造成两个项目开工时间跨度大，工期延长等。下一步改进措施：进一步加强项目建设工期管理，在批复的建设工期内完成项目建设内容。

基建长峙引航基地护岸加固工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为355万元，执行数为339.95万元，完成预算的95.76%。项目绩效目标完成情况：一是该项目是长峙引航基地的重要部分，是舟山特色现代航运服务业的基础设施。二是为引航基地提供更加安全宽敞的后方陆域，服务于引航事业，为舟山港港区船舶航行安全提供有效的支持保障，为舟山航运在服务环杭州湾大湾区、长江经济带和“一带一路”建设中发挥积极作用。发现的问题及原因：在绩效考评指标的设计上，与财政绩效目标管理要求还存在差距，还需进一步细化绩效目标设置。下一步改进措施：科学设计绩效指标，进一步规范绩效管理。

3.财政评价项目绩效评价结果。

市财政局对舟山市港航事业发展中心“货港费奖励兑现专项经费”1个项目开展绩效抽评，截至决算公开日，抽评工作仍在进行中，现无法提供绩效抽评结果，待抽评结果确定后由市财政局统一在外网公开。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

五、附件

             附件：舟山市港航事业发展中心2022年度单位决算.pdf