目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023年舟山引航站单位预算安排情况说明

（一）关于舟山引航站2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于舟山引航站2023年收入预算情况说明

（三）关于舟山引航站2023年支出预算情况说明

（四）关于舟山引航站2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于舟山引航站2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于舟山引航站2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于舟山引航站2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于舟山引航站2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于舟山引航站2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年舟山引航站单位预算表

（一）2023年市级单位收支预算总表

（二）2023年市级单位收入预算总表

（三）2023年市级单位支出预算总表

（四）2023年市级单位财政拨款收支预算总表

（五）2023年市级单位一般公共预算支出表

（六）2023年市级单位一般公共预算基本支出表

（七）2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年市级单位政府性基金预算支出表

（九）2023年市级单位国有资本经营预算支出表

（十）2023年市级单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）舟山引航站主要职能

1、负责制定引航工作章程和管理制度。

2、负责接受引航申请，制定引航调度计划和引航方案，为进出宁波舟山港舟山港域和舟山市辖区的船舶提供引航服务。

3、负责引航生产安全管理工作。

4、负责引航费的计收和财务管理，按国家规定负责引航信息统计工作。

5、负责引航员的聘用、培训、晋升、奖惩等各项日常管理工作。

6、开展引航新技术研发和组织引航技术攻关，参与涉及引航的港口、航道等工程项目研究工作。

7、负责引航基地、引航艇及其他引航基础设施设备的建设和管理。

8、完成市港航和口岸管理局、市港航事业发展中心交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，舟山引航站单位预算包括：舟山引航站所属办公室、财务科、调度科、引航一科、引航二科、引航三科、引航四科、安全技术科、装备保障科预算，及岱山分站、嵊泗分站、六横分站、马岙分站4个分支机构预算。

    二、2023年舟山引航站单位预算安排情况说明
　　（一）关于舟山引航站2023年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，舟山引航站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入（不含专户资金）；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。舟山引航站2023年收支总预算10851.26万元。

（二）关于舟山引航站2023年收入预算情况说明

舟山引航站2023年收入预算10851.26万元，比上年执行数减少1875.23万元，下降14.73%，主要是引航费应缴增值税及附加、引航防疫专项经费减少。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入4585.82万元，占42.26%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）6265.44万元，占57.74%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
　　（三）关于舟山引航站2023年支出预算情况说明
　　舟山引航站2023年支出预算10851.26万元，比上年执行数减少1875.23万元，下降14.73%，主要是引航费应缴增值税及附加、引航防疫专项经费减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出284.41万元、卫生健康支出108.14万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出10181.15万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出277.56万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出8005.22万元，占73.77%；日常公用支出359.84万元，占3.32%；项目支出2486.20万元，占22.91%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于舟山引航站2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山引航站2023年财政拨款收支总预算4585.82万元。收入包括：一般公共预算4585.82万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出284.41万元、卫生健康支出108.14万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出3915.71万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出277.56万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元

（五）关于舟山引航站2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

舟山引航站2023年一般公共预算当年拨款4585.82万元，比上年执行数减少1924.53万元，下降29.56%，主要是引航费应缴增值税及附加、引航防疫专项经费减少。。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出284.41万元，占6.20%；卫生健康（类）支出108.14万元，占2.36%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出3915.71万元，占85.39%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出277.56万元，占6.05%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）189.61万元，主要用于舟山引航站按机关养老保险制度规定应由单位缴纳的基本养老保险支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）94.80万元，主要用于舟山引航站按机关养老保险制度规定应由单位缴纳的职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）82.18万元，主要用于舟山引航站缴纳事业单位基本医疗保险缴费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）16.63万元，主要用于舟山引航站公务员医疗补助经费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）9.33万元，主要用于舟山引航站干部职工体检费用支出。

（6）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）3915.71万元，主要用于舟山引航站工资福利支出、日常商品和服务支出、个人及家庭的补助、单位专项支出及政府投资项目支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）277.40万元，主要用于舟山引航站按规定比例缴纳住房公积金。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.16万元，主要用于舟山引航站按房改政策规定向职工发放租金补贴。

    （六）关于舟山引航站2023年一般公共预算基本支出情况说明

舟山引航站2023年一般公共预算基本支出2544.62万元，其中：

人员经费2184.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费359.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于舟山引航站2023年政府性基金预算支出情况说明

   舟山引航站2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

    舟山引航站2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于舟山引航站2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山引航站2023年“三公”经费预算数为57.50万元，比上年预算数增加57.50万元，上年舟山引航站“三公”经费未列入一般公共预算中，同口径比预算数实际下降3.36%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算8万元，比上年预算数增加8万元。主要用于接待外来单位人员工作联系、招商推介、招商引资客商接待及上级部门调研检查等支出。增加的主要原因是是上年舟山引航站公务接待费预算10万元在事业收入中安排，未列入一般公共预算中，同口径比预算数实际下降20%。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算49.50万元，比上年预算数增加49.50万元。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出49.50万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是上年舟山引航站11辆业务用车的运行维护经费预算49.50万元在事业收入中安排，未列入一般公共预算中，同口径比预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2023年舟山引航站各单位政府采购预算总额816.51万元，其中：政府采购货物预算602.51万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算214.00万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，舟山引航站所属各预算单位共有车辆11辆，其中，机要通信用车及应急保障用车11辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法用车0辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

2023年舟山引航站单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

   3.预算绩效情况说明。

2023年舟山引航站其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2486.20万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

500005舟山引航站2023年单位预算.pdf